Тред №283010

Цитата: 7stepan7
Давайте вернем. Но чтобы рассматривать прогнозы А. надо вначале решить для себя некоторые теор вопросы. Вот есть пост shortmarket ссылка  
Его утверждения
...
---Carry trade – это экономический нонсенс, который возник исключительно благодаря крайне наглой лжи удачному маркетингу со стороны банков.[/i]
 В зависимости от ответов на эти три утверждения может полностью изменить представление о прогнозах А. До строительства дома надо иметь проект -- перед рассмотрением прогнозов надо иметь понятие о базовых принципах экономики.

Были бы практикант, обратился бы "уважаемый",
ну, а к невежде подойдём как к "дорогому.

1.Отвечают обычно на вопросы, а не на утверждения.

2.Не вдаваясь в портянку от Шортмаркет полностью,
пройдёмся по его описанию Кэрри:



Следующей сказкой-страшилкой на сегодня будет ужасная “carry trade”. Ее смысл состоит в том, что банки, одалживая деньги в валюте с низкими процентными ставками и вкладывая затем эти деньги в валюту с высокими процентными ставками, получают безрисковый доход в виде разницы между двумя процентными ставками. И поскольку ФРС держит ставки у нуля, то доллар США теперь заменил японскую йену в качестве мирового инструмента для carry trade. Поэтому Бернанке – нехороший человек.

Carry trade – это экономический нонсенс, который возник исключительно благодаря крайне наглой лжи удачному маркетингу со стороны банков.

Если инвестор берет в долг в валюте с низкими процентными ставками и инвестирует в валюту с высокими процентными ставками, но хочет при этом избавиться от валютного риска (т.е. зафиксировать “безрисковый” процентный доход), то страхование валютного риска обойдется ему ровно в разницу процентных ставок между двумя валютами. Именно так функционирует валютный рынок и форвардные контракты. Carry trade не существует, потому что не существует безрискового процентного дохода.


Вот из самого этого описания видно, что Шортмаркет
слышал звон про Кэрри, да не знает, где он. Но
долбит про то, что он не существует, конкретно.
Ну, конкретный долбодятел, да и весь сказ.

Он описал валютный депозит, размещённый
через процентный инструмент в другой валюте,
с закрытой второй ногой через покупку форварда.
Всё правильно, на первый взгляд написано.

Но при Кэрри никто так не делает. Никто не кроет
вторую ногу по валюте сей секунд после покупки ставки.
Именно поэтому и есть такой термин в финансах.

При Кэрри люди осознанно берут валютный риск.
И лишь потом кроют его, а могут и не крыть до
конца - это как фишка ляжет по обстановке.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Так что, дорогой невежда, вашему протеже Шортмаркету
надоть мал-мала поработать в области финансов, и уж
потом рассказывать сказки дедушки Гринспена доверчивым
авантурным практикантам.