Тред №61845

Часть 3

Какие практические выводы следуют для практикующих бизнесменов из всего вышесказанного?

Оговорка: Всё нижесказанное действительно только при условии, что кризис удержат в управляемой фазе. Что пока не факт. В противном случае экономика сорвётся в штопор.

Ещё несколько вопросов для прояснения:

Можно ли укатать рынок в ноль, заливая его миллионами тонн виртуального комода?
Нельзя. Нижняя цена упрётся в платёжеспособный спрос на физический комод. Чем ниже будет цена на него, тем больше спрос. Теоретически, если, скажем, золото упадёт до цены меди, то из него начнут делать сантехнику. Реального золота в мире точно на это не хватит. (Кстати: золото было бы идеальным металлом для сантехники. Не подвержено коррозии. Легко обрабатывается. И само по себе красивое. Если бы не цена).
Верхняя цена золота определится устойчивостью амерской экономики. Если золото поднимется недопустимо высоко, что станет уже опасным, его цену всегда опустят, залив рынок тысячами тонн виртуального металла.
Таким образом золото будет загнано в некий коридор. Ограниченный сверху и снизу. Наклон этого коридора будет определяться изменением потребности в реальном золоте. Которая в свою очередь будет определяться доверием к бумажным ценностям и потребностью промышленности и других потребителей. Внутри коридора будет большая волатильность, определяемая целями финкапа. Когда надо - больше, когда надо – меньше.
То есть, нельзя будет быстро и много нажиться на золоте, равно как и на других комодах, только купив ресурс. Но будет простор для спекулянтов. Однако рынок комодов станет очень рискованным. Так как будет сильно зависеть от субъективного фактора. Когда большому дядьке вздумается выбросить ярд – другй  бумажного комода на рынок, кто знает?
2) Как долго будет продолжаться эта ситуация с регулированием цен таким методом?
Эта ситуация на мировых будет продолжаться до тех пор, пока и если не произойдёт следующее:
-Или США уйдут из Ирака. Сократят свои непосильные военные расходы, которые и финансируются за счёт эмиссии и финансовых пузырей. И оздоровят свою экономику. По опыту вьетнамской войны, для оздоровления послевоенной экономики потребуется лет 10. В этом случае золото и другие комоды потеряют свою привлекательность в качестве объекта сбережений.
- Или произойдёт мировой кризис и всё рухнет по дефляционному сценарию с последующей мировой войной как в 29-39 годах.
- Или так называемый картель скупит большую часть физического золота, применяя вышеописанную схему: Закупка физмета - выпуск под него виртуального золота – выброс его на рынок золота и продажа за доллары – скупка на поднявшийся доллар упавшего в цене золота – и далее сначала.
- Или финкап плюнет на золото и отпустит его в свободное плавание.
- Или произойдёт нечто такое, что лишит возможности финкап играть по вышеизложенной схеме.
- Или произойдёт разделение рынка физического и виртуального золота. (И других комодов). Но финкап будет противодействовать этому со всей силой. ( Кстати, на рынках драгметаллов уже произошло отрыв цены на виртуальный металл от цены реального металла. По биржевой цене, которая является ценой виртуальной, реальный драгмет купить не возможно. Ни в России, ни за бугром.)
Пока в настоящее время виртуальная экономика доминирует над реальной и диктует цены и поведение инвесторов. Ибо, как сказал, по моему, Гринспен, "виртуальная экономика неистребима, так как соответствует натуре человека".
 (Ибо не хочет современный человек возиться с реальными ценностями. И набивать хранилища золотом, на вроде дядюшки Скруджа из мультика. Поэтому всегда купится на виртуальные ценности. Битики в компьютере несравненно удобнее реального золота)

Итак, выводы:

1 - В положении регулируемых цен весь теханализ (ТА) неадекватен. Надо, если есть возможность, отслеживать физический спрос. Или спекулировать в очень рискованном режиме.
И вообще - ТА это для лохов. (Умных и опытных лохов. Для финансового планктона - банальная пропаганда по телику.) Что бы были более управляемые.
Существуют несколько слоёв финансовых хищников. Внизу трейдеры, живущие спекуляцией. Вверху так называемые демиурги, живущие за счёт перераспределения эмиссионной ренты. А между ними средний слой, который грабит трейдеров, заманивая их капиталы сигналами теханализа. (Некоторые называют этот средний слой «картелем». Такие картели есть на всех основных комодах. На каждом - свой). И для этого засерают трейдерам мозги новыми способами ТА, по мере того, как старые перестают работать на них, и манипулируют биржевыми ценами по вышеописанной методике, создавая у спекулянтов  иллюзию, что они наконец то поняли закон рынка. Как шулер: вначале даёт нажиться, а когда лох поставит крупную сумму, в одну партию раздевает его. Чем и живут.

Таким образом, можете верить в ТА, если верится. Но я бы не советовал.


2 - Наступила эпоха надувания и лопания пузырей на финансовых и фондовых рынков. Пузыри бывают большие и поменьше. Большие – это пузырь Наздак, ипотечный пузырь. Они надуваются долго и лопаются редко. Но уж если лопаются, то...
Пузыри поменьше надуваются и лопаются постоянно. На драгметаллах, на нефти, зерне и т.д.
Смотрите, чтобы не втянуло вас в пузырь. А если залезли в пузырь, вовремя из него выходите. Если влезть в пузырь в самом начале и выйти оттуда до того, как начнут ограничивать выдачу активов под разными предлогами, то можно нажиться. (См. историю МММ). Признак надуваемого пузыря: длительный рост цены заметно выше инфляции. А если сопровождается взбиванием пены в СМИ о громадном потенциале, (не важно чего: биотоплива, атомной энергетики или ещё чего) то верный случай надувания пузыря.
Могут надувать сразу несколько пузырей. Типа, забрасывают сразу несколько крючков – на какой клюнут. Некоторые пузыри могут так и не надуться. Инвестор не поверит.

3 - Вне надуваемого пузыря цены на финансовом и фондовых ранках будет наблюдаться очень большая волатильность. Ввиду того, что по миру мечется огромный вал спекулятивных активов. Они прыгают с рынка на рынок и вздымают волну. При уходе их с рынка цены падают. Амплитуда колебаний и риск потерять всё при торговле с плечом становится чрезвычайно велик.

Надо переходить от спекуляций к инвестициям

Но как это сделать?
Надо соблюдать основное правило для успешных инвестиций: вкладывать деньги только в ту сферу, в которой разбираешься и только в ту фирму, которую можешь контролировать.
Иначе инвестиции превращаются в спекуляции, только с длительным сроком.
Надо знать, что в сфере реальной экономики можно также делать микс из разных предприятий как и в виртуальной. Что то вроде деривативов из предприятий. Что и делается. Создаются управляющие компании для управления холдингами, в которых объединятся банки и комбинаты, состоящими из заводов, и т.д. Создаётся много напёрстков и реальный актив, а также долги и убытки перебрасываются из под одного напёрстка в другой с удивительной быстротой. И всегда долги и убытки будут в вашем напёрстке, а прибыли в напёрстке «эффективного манижёра» и крышующих его чинарях. И всё это тонет в офшорах. (Смотри историю Айр Юнион, недавно обанкротившейся). Этот способ применяется при крупном капитале.
  Есть и другие способы: банальная невыплата дивидентов через решение правления. Обмены акций, уменьшение вашей доли путём эмиссии дополнительных акций. Банальные кражи акций из депозитариев.
Эти все схемы описаны в посте  “Гоп-стоп” для инвестора  Проблемы инвестирования в акции  http://forum.finam.r…m.ru/index .
  Почитайте. Автор на себе изучал процесс.

При более мелком капитале применяется другой способ: Создаётся много юридических лиц с одинаковыми названиями. ООО «колхоз Красный Октябрь», ЗАО «колхоз Красный Октябрь», ТОО «колхоз Красный Октябрь», Унитарное предприятие «колхоз Красный Октябрь», и т.д.
И всегда в том «колхозе Красный Октябрь», где коллектив и соинвесторы одни долги и убытки. А в том «колхозе Красный Октябрь», где реальный собственник – прибыль. На крайний случай, ненужный «колхоз Красный Октябрь» можно и обанкротить. Что бы не доставали.
Есть и другие способы кинуть партнёров и соинвесторов. Особенно тех, которые «не секут» в деле.
Так куда же инвестировать?
Этот совет только для российского рынка. Во что инвестировать в других странах, я не знаю. Поэтому не пишу.
Если у Вас капитал от 500 миллионов долларов и министры ваши друзья, то можете попробовать в вышеперечисленные холдинги, ООО, ЗАО, и ТОО. В остальных случаях – не советую.
Если у Вас капитал от 50 миллионов долларов и ваш друг – губернатор, попробуйте что ни будь по методу фирмы «колхоз Красный Октябрь». В других случаях – не советую.
Если у вас капитал в пределах 300 млн. рублей и менее, то выход только один: малый и средний бизнес. От небольшой мастерской или лаборатории, до свечного заводика, магазина или типографии. Или в дачный участок, что ли. Важно, только чтобы вы сами участвовали в управлении собственностью, а лучше, чтобы единолично владели. (Вот для этого и надо знать процесс производства). И чтобы продукция его была востребована на рынке.
Хлопот будет много, с чинарями будут проблемы, (все они преодолимы), но есть надежда, что капитал сохраните. А может быть и приумножите.
В квартиры не вкладывайте. Если только не хотите в них жить. Недвижимость переоценена.
Так что пресловутые ПП взялись за кризис всерьёз. И сдаваться не собираются. И подходят к своей работе творчески, с огоньком! Как настоящие комсомольцы!
А нам, сирым и убогим, приходится предугадывать их действия, что бы не попасть под каток кризиса или мер по противодействия оному. И, по возможности, ещё и срубить при этом лишний кочан капусты.

Может, это видение ситуации не полное и не точное, но пока другого всё равно нет. Как появится, так я сразу перейду к руководству в своей деятельности новой теорией. Если она будет давать положительные результаты на практике.

Вот такие советы старого барыги, склонного поразмышлять насчёт политэкономии.

P.S:  Кстати, похоже, что надувают очередной пузырь на долларе. Точно теми же методами, как ранее надували на ипотеке, на металлах, на нефти, зерне и на прочих комодах. Делается это в соответствии с их планами по регулированию биржевых (пока только биржевых) цен на всё и вся. С целью совершенствования управлением экономикой и для спускания на тормозах кризиса.
Судьба этого пузыря будет такова, как и всех остальных до него. Вот уже поползли (недостоверные, само собой) слухи про введение Амеро…
Какой следующий крупный пузырь после доллара проткнут и когда, я не знаю. Может, пенсионный пузырь в в США 2012 году?

Делайте выводы!