Платежи мая

Согласно очередному номеру финансового гороскопа регулятора в мае небольшой ветерок слегка разгонит тучки, которые нависали на ближайший месяц. Но тучки никуда не денутся, их отгонят подальше - суммарная нагрузка выплат живыми деньгами на годовую перспективу увеличится на скромные $ 41,1 млн после апрельского утяжеления на $ 50,2 млн. Но на общей величине в $ 4,57 млрд это не существенно – месячная ноша мая все же выше среднегодовых $ 381,18 млн.

В ближайший месяц после апрельского роста нагрузки на $ 25,8 млн выплаты живыми деньгами снизятся почти на такую же величину - на $ 24,5 млн, значится к оплате $ 513,2 млн. В прошлогоднем мае стесали 446,7 млн, чтобы проститься впервые в 2016 году с $ 502,8 млн (то есть практически ровно год прошел как с выплатами полегчало). 




Если рассматривать общую величину предстоящих выплат мая, то ждем облегчения на $ 16,6 млн (вместо $ 1 млрд 143,0 млн в сусеках для благодетелей нужно найти $ 1 млрд 122,1 млн). В апреле нагрузочка подросла на $ 16,6 млн, так что здесь без неожиданностей..

На внутреннем валютном рынке в апреле население продолжило радовать банки лишним валютным жирком. Правда счета физиков особому набегу не подверглось, скушали невзрачные $ 22,3 млн. Зато юрики отметились ростом своих валютных закромов, сразу на $ 372,93 млн. И видим что-то из этого может уйти на урегулирование долгов. Благо данные о торговле продолжают неспешно улучшаться, а скоро должен быть и эффект от открытия нефтяного краника. Не забываем и про неспешную аукционную забаву регулятора. 

В мае слегка вырастут выплаты по Обусловленным затратам на $ 3,6 млн (с $ 605,2 млн до $ 608,8 млн. Традиционный и не опасный подраздел «Другие условные обязательства» рисует рост на $ 11,9 млн (с $ 589,6 млн до $ 601,5 млн). По более экзотической статье «Гарантии с залоговым обеспечением по долговым со сроком погашения в течение года» траты припадут на $ 8,3 млн с $ 15,6 млн до $ 7,3 млн), которые могут потребовать участие казны. Сумма не опасная..

По платежам «живыми деньгами» с прошлогоднего мая фигурирует одна статья основного долга с набежавшими процентами. В мае здесь облегчение на $ 24,5 млн (вместо $ 537,8 млн заявлено $ 513,3 млн) после апрельского роста на $ 25,81 млн. То есть вернемся к привычной величине трат.

Если сличить текущую заявленную нагрузку с обязательствами, которые виделись в марте (по срочности от месяца до трех), то прирост долговой нагрузки мая очень удачно купировали незапланированными поступлениями наших денег. Ком недоплаченного при этом чуть снизится. Правда после урезания его на $ 246,1 млн ожидания потерь денег окажутся по факту меньше на $ 62,9 млн. Выплаты по основному долгу будут больше ожидаемого на $ 328,5 млн (в марте рисовался рост на $ 96,6 млн при фактическом росте на $ 425,18 млн). Процентные платежи подрастают на $ 1,1 млн (в марте виделась амнистия на $ 68,5 млн при фактическом минус $ 67,4 млн). Зато поступления наших денег больше мартовских ожиданий на $ 380,9 млн, по процентам наросло незапланированных $ 1,3 млн. 

Если же рассмотреть сами цифры майских трат, то с одной стороны мрачно. Выплаты по основному долгу подрастут на $ 425,1 млн (с $ 607,6 млн до $ 1 млрд 32,7 млн) после утяжеления на $ 37,8 млн. Это уже больше ярда в месяц. Процентные платежи снизятся на $ 67,4 млн (с $ 87,6 млн до $ 20,2 млн) после апрельского роста на $ 3,4 млн. То есть вместо $ 696,2 млн от нас ждут $ 1 млрд 52,9 млн с мелочью на $ 7,3 млн. Ничего угрожающего.

Со стороны поступлений в наши гавани май видится не страшным. По основному долгу приход подрастет на $ 380,9 млн с $ 134,6 млн до $ 515,5 млн, а процентные платежи на $ 1,3 млн с $ 22,8 млн до $ 24,1 млн. И это компенсирует половину выплаты основного долга.

Если просуммировать выплаты с начала года, то по основному долгу уйдет $ 3 млрд 345,3 млн (на $ 1 млрд 578,0 млн меньше прошлогоднего прощания). Процентные выплаты составят $ 371,3 млн (здесь переплатим $ 54,6 млн). Пока процентные выплаты текущего тянут на 11,098% от величины основного долга (в прошлом году подобное обошлось в 6,843%). Видимо что-то переползло из прошлого периода..

Возврат средств в наши гавани составит $ 1 млрд 469,0 млн (на $ 955,6 млн больше прошлогоднего получения). Процентные выплаты нам – $ 97,6 млн (на $ 62,5 млн больше прошлогоднего). И хотя нарост валютного жирка на нашу валюту снизился до 6,540% с прошлогодних 6,836%, сам жирок стал почти втрое толще.


И о перспективах выплат живыми деньгами 513,3 млн вместе с условными $ 7,3 млн 
- По 8 разделу отчета о Международной ликвидности проходит сумма вне кубышки в $ 665,1 млн. В апреле на денежные депозиты пристроилось $ 156,0 млн, доступно $ 531,5 млн. Так что можно ставить точку. По соседству есть подвальный золотой запас на $ 133,6 млн (под прожектора МВФ вывезли $ 97,9 млн). Так что логично ждать обратную процедуру для улучшения величины ЗВР в будущем (после дождичка в четверг).
- Умиротворенность внутреннего валютного рынка позволяет собирать с данной делянки около $ 350 млн (обязаловка в апреле была 379,0 млн. Это к довеску стандартных нефтяных пошлин и на калий. 
- третий источник – аукционные облигации регулятора. В мае уже изыскано 75 млн и ожидается размещение еще 75 млн. То есть на 150 млн подсобит регулятор.
- Скорее всего четвертый транш еще ждать рано (уж слишком воюют таможенники за правильность оформления и маркировки подсанкционной (а также нормативы остаточных долей антибиотиков в молочке). Для позитивного решения вопроса по траншу еще не время. Да и он не к спеху пока.. 
http://rioran.livejournal.com/433162.html