Понемножку обо всем
215,459
4,060
|
Хранитель Храма ( Слушатель ) |
| 04 сен 2021 09:15:40 |
Четыре всадника приближающегося апокалипсиса на фондовом рынке
новая дискуссия Статья 153
Четыре всадника приближающегося апокалипсиса на фондовом рынке
(часть 1, часть 2, часть 3 )
PHOENIX CAPITAL RESEARCH
01 СЕНТЯБРЯ 2021
В течение последних нескольких недель я приводил четкие доказательства того, что акции находятся в пузыре, возможно, крупнейшем пузыре фондового рынка за все время.
На самом деле, однако, это не просто пузырь в акциях, это пузырь в казначейских облигациях, которыми ФРС манипулировала до абсурдных уровней с помощью более 2 триллионов долларов в рамках количественного смягчения (QE) в течение последних 18 месяцев.
Эти облигации являются самым старшим активом в текущей финансовой системе. Их доходность представляет собой «безрисковую» норму доходности, относительно которой оцениваются все рисковые активы (включая акции). Итак, когда ФРС создал этот пузырь в казначейских облигациях, он создавал пузырь во всем, поэтому я называю это пузырем всего.
Конечно, возникает вопрос… когда он лопнет?
Другими словами, когда ЭТО произойдет?
Предсказать реальную неделю , не говоря уже о дне обвала рынка, практически невозможно. Однако есть определенные ключевые события, которые ДОЛЖНЫ произойти, чтобы рынок рухнул.
Думайте о них как о БОЛЬШИХ предупреждениях или как о ЧЕТЫРЕ Всадниках, .
Кто они такие?
Наиболее крупные компании начали сильно разваливаться.
Технически в S&P 500 входят 500 компаний. Однако каждая из этих 500 компаний не получает одинаковый вес в индексе. Скорее, определенные компании получают непропорционально большой вес, что дает им гораздо большее влияние на поведение цен на рынке.
Из-за этого, чтобы получить крах, вам нужно, чтобы самые тяжелые акции сильно сломались. Даже если большинство из 500 компаний на рынке в целом находятся в нисходящем тренде, если наиболее взвешенные акции НЕ рухнут, для всего рынка практически невозможно рухнуть.
Давайте рассмотрим крах 1987 года: возможно, худший однодневный обвал в истории фондового рынка.
В 1987 году 10 крупнейших компаний по весу рынка были:
Из них IBM, XOM, GE и T имеют диаграммы, которые легко найти. Итак, давайте рассмотрим их.
В 1987 году IBM уже закрыла свои 50-DMA и 200-DMA еще до того, как произошел крах. Другими словами, самая крупная компания в индексе (эквивалент технологического сектора сегодня) уже ОЧЕНЬ сильно потерпела крах.
Exxon еще не выглядела такой ужасной, но ей явно приходилось бороться, поскольку она несколько месяцев торговалась в боковом направлении, прежде чем окончательно рухнула.
General Electric выглядела ужасно, прервав восходящий тренд и упав ниже своей 50-DMA задолго до краха.
AT&T (T) была единственной компанией, которая выглядела отдаленно хорошо, поскольку она все еще находилась в восходящем тренде, когда произошел крах.
Из соображений экономии места сегодня мы рассматриваем только четыре из 10 крупнейших компаний. Но если вы посмотрите на все 10 графиков, вы быстро увидите, что большинство из них вошли в нисходящий тренд и сильно ломались за несколько недель до краха.
Так влияет ли это на рынок сегодня? Другими словами, как мы узнаем, когда ЭТО произойдет?
Мы проанализировали крах 1987 года, отметив, что подавляющее большинство из 10 наиболее взвешенных акций потерпели крах, что явным образом предупредило о серьезных проблемах на рынке.
Давайте применим эту же методологию к сегодняшнему рынку. Сегодня в список 10 наиболее взвешенных акций S&P 500 входят:
Обратите внимание, что из индекса 500 компаний только на эти 10 приходится почти 30% веса рынка. Итак, чтобы рынок рухнул, нам нужно увидеть, как они рухнут.
Итак, давайте посмотрим на пятерку лидеров сегодня (сентябрь 2021 года).
Apple (AAPL): эта акция явно имеет восходящий тренд.
Microsoft (MSFT): СИЛЬНЫЙ восходящий тренд.
Amazon (AMZN): это слабый график. АМЗН рубит туда-сюда уже год. Это не так плохо, как если бы компания вошла в определенный нисходящий тренд, но все равно довольно плохо.
Facebook (FB): сильный восходящий тренд.
Alphabet (GOOGL): невероятный восходящий тренд.
Проще говоря, из ПЯТИ ведущих компаний в S&P 500, на которые приходится почти четверть веса рынка (22,8%, если быть точным), ЧЕТЫРЕ из них имеют сильный восходящий тренд.
Хотя рынок определенно находится в состоянии пузыря, до тех пор, пока эти компании не рухнут, шансы на крах остаются небольшими. Итак, пока лучше всего позволить этому пузырю течь. Просто следите за этими компаниями. Как только они начнут разрушаться, вы поймете, что пора начинать защищаться.
(часть 1, часть 2, часть 3 )
PHOENIX CAPITAL RESEARCH
01 СЕНТЯБРЯ 2021
В течение последних нескольких недель я приводил четкие доказательства того, что акции находятся в пузыре, возможно, крупнейшем пузыре фондового рынка за все время.
На самом деле, однако, это не просто пузырь в акциях, это пузырь в казначейских облигациях, которыми ФРС манипулировала до абсурдных уровней с помощью более 2 триллионов долларов в рамках количественного смягчения (QE) в течение последних 18 месяцев.
Эти облигации являются самым старшим активом в текущей финансовой системе. Их доходность представляет собой «безрисковую» норму доходности, относительно которой оцениваются все рисковые активы (включая акции). Итак, когда ФРС создал этот пузырь в казначейских облигациях, он создавал пузырь во всем, поэтому я называю это пузырем всего.
Конечно, возникает вопрос… когда он лопнет?
Другими словами, когда ЭТО произойдет?
Предсказать реальную неделю , не говоря уже о дне обвала рынка, практически невозможно. Однако есть определенные ключевые события, которые ДОЛЖНЫ произойти, чтобы рынок рухнул.
Думайте о них как о БОЛЬШИХ предупреждениях или как о ЧЕТЫРЕ Всадниках, .
Кто они такие?
Наиболее крупные компании начали сильно разваливаться.
Технически в S&P 500 входят 500 компаний. Однако каждая из этих 500 компаний не получает одинаковый вес в индексе. Скорее, определенные компании получают непропорционально большой вес, что дает им гораздо большее влияние на поведение цен на рынке.
Из-за этого, чтобы получить крах, вам нужно, чтобы самые тяжелые акции сильно сломались. Даже если большинство из 500 компаний на рынке в целом находятся в нисходящем тренде, если наиболее взвешенные акции НЕ рухнут, для всего рынка практически невозможно рухнуть.
Давайте рассмотрим крах 1987 года: возможно, худший однодневный обвал в истории фондового рынка.
В 1987 году 10 крупнейших компаний по весу рынка были:
Из них IBM, XOM, GE и T имеют диаграммы, которые легко найти. Итак, давайте рассмотрим их.
В 1987 году IBM уже закрыла свои 50-DMA и 200-DMA еще до того, как произошел крах. Другими словами, самая крупная компания в индексе (эквивалент технологического сектора сегодня) уже ОЧЕНЬ сильно потерпела крах.
Exxon еще не выглядела такой ужасной, но ей явно приходилось бороться, поскольку она несколько месяцев торговалась в боковом направлении, прежде чем окончательно рухнула.
General Electric выглядела ужасно, прервав восходящий тренд и упав ниже своей 50-DMA задолго до краха.
AT&T (T) была единственной компанией, которая выглядела отдаленно хорошо, поскольку она все еще находилась в восходящем тренде, когда произошел крах.
Из соображений экономии места сегодня мы рассматриваем только четыре из 10 крупнейших компаний. Но если вы посмотрите на все 10 графиков, вы быстро увидите, что большинство из них вошли в нисходящий тренд и сильно ломались за несколько недель до краха.
Так влияет ли это на рынок сегодня? Другими словами, как мы узнаем, когда ЭТО произойдет?
Мы проанализировали крах 1987 года, отметив, что подавляющее большинство из 10 наиболее взвешенных акций потерпели крах, что явным образом предупредило о серьезных проблемах на рынке.
Давайте применим эту же методологию к сегодняшнему рынку. Сегодня в список 10 наиболее взвешенных акций S&P 500 входят:
Обратите внимание, что из индекса 500 компаний только на эти 10 приходится почти 30% веса рынка. Итак, чтобы рынок рухнул, нам нужно увидеть, как они рухнут.
Итак, давайте посмотрим на пятерку лидеров сегодня (сентябрь 2021 года).
Apple (AAPL): эта акция явно имеет восходящий тренд.
Microsoft (MSFT): СИЛЬНЫЙ восходящий тренд.
Amazon (AMZN): это слабый график. АМЗН рубит туда-сюда уже год. Это не так плохо, как если бы компания вошла в определенный нисходящий тренд, но все равно довольно плохо.
Facebook (FB): сильный восходящий тренд.
Alphabet (GOOGL): невероятный восходящий тренд.
Проще говоря, из ПЯТИ ведущих компаний в S&P 500, на которые приходится почти четверть веса рынка (22,8%, если быть точным), ЧЕТЫРЕ из них имеют сильный восходящий тренд.
Хотя рынок определенно находится в состоянии пузыря, до тех пор, пока эти компании не рухнут, шансы на крах остаются небольшими. Итак, пока лучше всего позволить этому пузырю течь. Просто следите за этими компаниями. Как только они начнут разрушаться, вы поймете, что пора начинать защищаться.
ОТВЕТЫ (0)
Комментарии не найдены!