И падал вниз стремительным домкратом....

новая дискуссия Статья  428

И падал вниз стремительным домкратом....
Предварительный прогноз Dow Jones Industrial на 2007-2012

DJIA завершил Волну 1 в I в A почти там, где я рассчитывал - прогноз был 13100, по факту получилось 13130. Июль, как и ожидалось, закрыли черной (уже второй) свечкой на 13200, т.е. на трендовой с июля 2006. Таким образом, краткосрочные технические показатели подтверждают среднесрочный разворот. А поскольку долгосрочная техническая и фундаментальная картина не предполагает сколько-нибудь значительного роста выше 14000 [1], то можно констатировать, что суперцикл 1974-2007 [2] действительно завершен и в середине июля началась стратегическая 5-6-ти летняя коррекция.



Рисунок 1: Cтруктура волны V в суперцикле 1974-2007

Таким образом, сегодня уже можно предложить самый предварительный, очень приблизительный средне- и долгосрочный прогноз по DJIA, а также базовый краткосрочный прогноз до начала сентября.

Вся коррекция к суперциклу 1974-2007 по логике должна состоять из большого медленного (разгонного) даунтренда A, быстрого коррекционного аптренда B, и большого быстрого даунтренда C. Общее падение после 35-40 летних суперциклов составляет по меньшей мере fibo 0.764 от предыдущего 30-35 летнего роста. Поэтому, с учетом фаз моего кризисного сценария, получаем примерно следующую концептуальную картину падения DJIA:

Тренд A - 14050-7300 - канал с 1987, fibo 0.5 от суперцикла с 1974 (570-14050) 07.2007-04.2010 - первые пять фаз естественного течения кризиса и начало гиперинфляционного шока

Тренд B - 7300-10680 - fibo 0.5(A), 1% ниже максимума Волны III (январь 2000) суперцикла, H&S 2000-2007-2011 04.2010-01.2011 - фаза 6, разгон гиперинфляции, тотальный выкуп американских активов, поглощение мировой ликвидности

Тренд C - 10680-3800 - fibo 1.0(A), fibo 0.764 от суперцикла 02.2011-07.2012 - фаза 7, взрывная девальвация доллара, глобальный коллапс (не исключено падение до 2540 - fibo 0.854 от суперцикла)

Теперь прикинем более тонкую пятиволновую структуру тренда A.

I. 14050-11600 - канал с 2002 (Волна V суперцикла, 2002-2007), fibo 0.382 от Волны V 19.07-20.09.07 - фаза 1, спекулятивный кризис - подрыв фондового пузыря

II. 11600-13110 - fibo 0.618(I), чуть ниже минимума волны 1 в I 21.09.07-30.01.08 - фаза 1, техническое восстановление рынков на надеждах, что обвал рынков был чисто техническим

III. 13110-9150 - канал с 1994 (начало экспоненциального роста), fibo 1.618(I), fibo 0.382 от суперцикла 31.01.08-30.06.09 - фазы 2-4, спад экономики, потребительский кризис, кризис производства

IV. 9150-10660 - fibo 0.382(III) 01.07-30.11.09 - фаза 5, бюджетный кризис, виртуальный "рост" экономики за счет наращивания госрасходов

V. 10660-7300 - канал с 1987, fibo 0.854(III), fibo 0.5 от суперцикла 01.12.09-30.04.10 - фаза 6, начало гиперинфляции

Ну и, наконец, делаем аналогичную прикидку для волны I. Теперь у нас есть не только рассчетная цель волны I, но и фактическая структура волны 1. 1. 14050-13130 (19.07-01.08.07) - fibo 0.236 от Волны 5' в 5 в V суперцикла с 1974 2. 13130-13830 (01.08-09.08.07) - fibo 0.764(1) - высокая коррекция - попытка восстановления стратегического роста 3. 13830-11900 (10.08-30.08.07) - минимум марта 2007 (Волны 4' в 5 в V суперцикла) 4. 11900-12600 (31.08-12.09.07) - fibo 0.382(3), тест снизу нижней границы канала с июля 2006 (Волны 3' в 5 в V суперцикла) 5. 12600-11600 (12.08-20.09.07) - fibo 0.5(3), канал с 2002 (Волна V суперцикла, 2002-2007), fibo 0.382 от Волны V суперцикла

             

Рисунок 2: Предварительный прогноз поведения DJIA в 2007-2010

Зеленым - волна I, красным - рассчетные цели/даты для волн II-V, синим - прикидка на глазок внутренней структуры волн II и III.

---------------
Развертка Волны 1 в I в A:
1' - 19.07.07 - 14050-13800
2' - 23.07.07 - 13800-13970
3' - 30.07.07 - 13970-13220
4' - 31.07.07 - 13220-13500
5' - 1.08.07 - 13500-13130

Ожидающаяся структура Волны 2 в I в A:
a' - 03.08: 13130-13480
b' - 07.08: 13480-13300
c' - 09.08: 13300-13830

По мере поступления новых данных прогноз будет постепенно уточняться. Примерно через год, после того как сформируются волны I и II, а волна III пройдет минимум волны I, можно будет с 95% уверенностью утверждать, что весь данный сценарий реализуется с точностью +/-10% по целям и срокам.


Разметка суперцикла DJIA 1974-2007 и ее фундаментальное обоснование
http://forum.rosbalt…;p=2431740

Исторический график Доу Джонс (DJIA) за 1974-2007
http://finance.yahoo…,20070702;

• +0.01 / 1